ケーヨー（8168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,075 | 1,453 |
| 減価償却費 | 333 | 316 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -147 |
| 支払利息 | 156 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 36 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254 | -2,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,092 | 9,440 |
| その他 | 608 | 1,920 |
| 小計 | 7,542 | 10,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 147 |
| 利息の支払額 | -88 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,510 | 9,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 585 | 422 |
| その他 | -69 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | -3,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,533 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -31 |
| 配当金の支払額 | -340 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,482 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | 5,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902 | 3,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,177 | 9,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
