利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益18億17百万円にたな卸資産の減少額35億92百万円、減価償却費14億18百万円を加算し、仕入債務の減少額20億82百万円を減算するなどして全体では51億36百万円の収入(前事業年度は48億18百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7億32百万円、ソフトウエアの取得等によるその他の支出1億37百万円、敷金及び保証金の差入による支出36百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入8億35百万円などにより62百万円の支出(前事業年度は10億97百万円の支出)となりました。

2019/04/12 15:33