支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は828億59百万円となり、前事業年度末に比較し17億16百万円増加いたしました。主な要因は現金及び預金13億3百万円、商品10億82百万円、受取手形及び売掛金6億17百万円の増加と一方、投資有価証券7億83百万円、差入保証金6億95百万円の減少などによるものです。
負債合計は421億69百万円となり、前事業年度末に比較し29億7百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金3億80百万円の調達、支払手形及び買掛金37億4百万円、未払法人税等4億53百万円の増加と一方、長期借入金29億53百万円の返済などによるものです。
純資産合計は406億90百万円となり、前事業年度末に比較し11億90百万円減少いたしました。主な要因はその他有価証券評価差額金15億67百万円の減少、剰余金の配当8億14百万円、四半期純利益11億91百万円の計上などによるものです。

2020/01/06 9:19