アデランス（8170）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,609 | -16,984 |
| 減価償却費 | 2,501 | 2,081 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 3,400 |
| 事業再編損失 | － | 775 |
| 減損損失 | 3,065 | 6,630 |
| 有形固定資産除却損 | 560 | 276 |
| 債務免除益 | － | -244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -514 |
| のれん償却額 | 389 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -678 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -28 |
| 支払利息 | 66 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,841 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | 440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -902 | -59 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 309 | -167 |
| その他 | 776 | -2,813 |
| 小計 | -1,353 | -7,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 28 |
| 利息の支払額 | -63 | -28 |
| 法人税等の還付額 | － | 661 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -7,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -104 | 111 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,995 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,293 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,469 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -48 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 494 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,610 | 3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -580 | -5 |
| その他 | 16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | -574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,241 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,873 | 15,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,115 | 11,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
