8170 アデランス

8170
2017/02/09
時価
230億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-32.72倍
(2010-2016年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.48-1.69倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2016年10月14日 16:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
連結
通期1,963-335-2,1771,628-3,86211,873
2010年
2月期
連結
3Q792878-3,0911,670-1,23210,950
通期-1,8867,610-3,0645,724-1,49415,115
2011年
2月期
連結
1Q-2,8413,192-3351-57715,501
2Q-4,0362,749-6-1,287-1,15914,473
3Q-6,6833,535-3-3,148-1,09811,746
通期-7,1863,579-23-3,607-1,57311,037
2012年
2月期
連結
1Q1,142-402-22740-40211,910
2Q1,740-3755,9491,365-66118,454
3Q-2,0991,034-67-1,065-1,0669,719
通期-61689-85628-1,33611,365
2013年
2月期
連結
2Q2,850-751-612,099-70713,557
通期4,378-2,238-1802,140-1,45813,604
2014年
2月期
連結
2Q3,130-16,1869,630-13,056-5149,855
通期6,325-18,0369,036-11,711-1,74910,528
2015年
2月期
連結
2Q2,696-1,134-9451,562-1,03911,053
通期5,495-2,9151,0022,580-2,14014,422
2016年
2月期
連結
2Q1,429-2,582-1,212-1,153-1,04912,029
通期3,911-4,198-1,961-287-3,16111,939
2017年
2月期
連結
2Q3,553-2,070-9611,483-1,95211,908

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月(連)
19億6300万
2010年2月(連) マイ転
-18億8600万
2011年2月(連) -281.02%
-71億8600万
2012年2月(連)
-6100万
2013年2月(連) プラ転
43億7800万
2014年2月(連) +44.47%
63億2500万
2015年2月(連) -13.12%
54億9500万
2016年2月(連) -28.83%
39億1100万

投資活動によるCF#2

2009年2月(連)資金投入
-3億3500万
2010年2月(連)資金回収
76億1000万
2011年2月(連)回収-52.97%
35億7900万
2012年2月(連)回収-80.75%
6億8900万
2013年2月(連)資金投入
-22億3800万
2014年2月(連)投入+705.9%
-180億3600万
2015年2月(連)投入-83.84%
-29億1500万
2016年2月(連)投入+44.01%
-41億9800万

財務活動によるCF#3

2009年2月(連)返済還元
-21億7700万
2010年2月(連)返済還元
-30億6400万
2011年2月(連)返済還元
-2300万
2012年2月(連)返済還元
-8500万
2013年2月(連)返済還元
-1億8000万
2014年2月(連)資金調達
90億3600万
2015年2月(連)資金調達
10億200万
2016年2月(連)返済還元
-19億6100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(連)
16億2800万
2010年2月(連) +251.6%
57億2400万
2011年2月(連) マイ転
-36億700万
2012年2月(連) プラ転
6億2800万
2013年2月(連) +240.76%
21億4000万
2014年2月(連) マイ転
-117億1100万
2015年2月(連) プラ転
25億8000万
2016年2月(連) マイ転
-2億8700万

設備投資#5*

2009年2月(連)
-38億6200万
2010年2月(連)減少-61.32%
-14億9400万
2011年2月(連)増加+5.29%
-15億7300万
2012年2月(連)減少-15.07%
-13億3600万
2013年2月(連)増加+9.13%
-14億5800万
2014年2月(連)増加+19.96%
-17億4900万
2015年2月(連)増加+22.36%
-21億4000万
2016年2月(連)増加+47.71%
-31億6100万

現金等#6

2009年2月(連)
118億7300万
2010年2月(連) +27.31%
151億1500万
2011年2月(連) -26.98%
110億3700万
2012年2月(連) +2.97%
113億6500万
2013年2月(連) +19.7%
136億400万
2014年2月(連) -22.61%
105億2800万
2015年2月(連) +36.99%
144億2200万
2016年2月(連) -17.22%
119億3900万

営業CFマージン

2009年2月(連)
2.79%
2010年2月(連)
-3.29%
2011年2月(連)
-14.92%
2012年2月(連)
-0.13%
2013年2月(連)
8.57%
2014年2月(連)
9.34%
2015年2月(連)
7.16%
2016年2月(連)
4.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高