キャッシュ・フローの状況
2016年10月14日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,963 | -335 | -2,177 | 1,628 | -3,862 | 11,873 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 792 | 878 | -3,091 | 1,670 | -1,232 | 10,950 | 通期 | -1,886 | 7,610 | -3,064 | 5,724 | -1,494 | 15,115 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -2,841 | 3,192 | -3 | 351 | -577 | 15,501 | 2Q | -4,036 | 2,749 | -6 | -1,287 | -1,159 | 14,473 | 3Q | -6,683 | 3,535 | -3 | -3,148 | -1,098 | 11,746 | 通期 | -7,186 | 3,579 | -23 | -3,607 | -1,573 | 11,037 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,142 | -402 | -22 | 740 | -402 | 11,910 | 2Q | 1,740 | -375 | 5,949 | 1,365 | -661 | 18,454 | 3Q | -2,099 | 1,034 | -67 | -1,065 | -1,066 | 9,719 | 通期 | -61 | 689 | -85 | 628 | -1,336 | 11,365 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,850 | -751 | -61 | 2,099 | -707 | 13,557 | 通期 | 4,378 | -2,238 | -180 | 2,140 | -1,458 | 13,604 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 3,130 | -16,186 | 9,630 | -13,056 | -514 | 9,855 | 通期 | 6,325 | -18,036 | 9,036 | -11,711 | -1,749 | 10,528 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,696 | -1,134 | -945 | 1,562 | -1,039 | 11,053 | 通期 | 5,495 | -2,915 | 1,002 | 2,580 | -2,140 | 14,422 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,429 | -2,582 | -1,212 | -1,153 | -1,049 | 12,029 | 通期 | 3,911 | -4,198 | -1,961 | -287 | -3,161 | 11,939 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,553 | -2,070 | -961 | 1,483 | -1,952 | 11,908 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 16億2800万
- 2010年2月（連） +251.6%
- 57億2400万
- 2011年2月（連） マイ転
- -36億700万
- 2012年2月（連） プラ転
- 6億2800万
- 2013年2月（連） +240.76%
- 21億4000万
- 2014年2月（連） マイ転
- -117億1100万
- 2015年2月（連） プラ転
- 25億8000万
- 2016年2月（連） マイ転
- -2億8700万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -38億6200万
- 2010年2月（連）減少-61.32%
- -14億9400万
- 2011年2月（連）増加+5.29%
- -15億7300万
- 2012年2月（連）減少-15.07%
- -13億3600万
- 2013年2月（連）増加+9.13%
- -14億5800万
- 2014年2月（連）増加+19.96%
- -17億4900万
- 2015年2月（連）増加+22.36%
- -21億4000万
- 2016年2月（連）増加+47.71%
- -31億6100万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.79%
- 2010年2月（連）
- -3.29%
- 2011年2月（連）
- -14.92%
- 2012年2月（連）
- -0.13%
- 2013年2月（連）
- 8.57%
- 2014年2月（連）
- 9.34%
- 2015年2月（連）
- 7.16%
- 2016年2月（連）
- 4.94%