アデランス（8170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,272 | -133 |
| 減価償却費 | 1,206 | 684 |
| 減損損失 | 659 | 801 |
| 有形固定資産除却損 | 234 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -517 | -144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 307 |
| のれん償却額 | 180 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1,559 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -2,701 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -8 |
| 支払利息 | 21 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,056 | 721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 3,575 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 178 | 314 |
| その他 | -1,361 | 262 |
| 小計 | -3,679 | 2,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -14 | -28 |
| 特別退職金の支払額 | － | -79 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,036 | 1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,488 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -683 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 5,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,115 | 14,473 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,473 | 18,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
