アデランス（8170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -133 | 2,487 |
| 減価償却費 | 684 | 441 |
| 減損損失 | 801 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -144 | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 307 | － |
| のれん償却額 | 166 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | 46 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,701 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 106 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 28 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -632 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 314 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,575 | -298 |
| その他 | 262 | -532 |
| 小計 | 2,000 | 2,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -28 | -20 |
| 保険金の受取額 | － | 647 |
| 特別退職金の支払額 | -79 | － |
| 法人税等の支払額 | -162 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740 | 2,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -141 |
| その他 | 20 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,949 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,417 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,037 | 18,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,454 | 13,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
