アデランス（8170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,487 | 1,915 |
| 減価償却費 | 441 | 1,039 |
| 減損損失 | 84 | 11 |
| のれん償却額 | 43 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 110 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 18 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693 | 537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -81 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 61 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298 | -164 |
| その他 | -532 | 46 |
| 小計 | 2,480 | 3,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 31 |
| 利息の支払額 | -20 | -71 |
| 保険金の受取額 | 647 | － |
| 法人税等の支払額 | -270 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,850 | 3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,980 |
| その他 | -42 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -16,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -366 |
| その他 | 0 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 9,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | -3,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,365 | 13,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,557 | 9,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
