アデランス（8170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,915 | 1,527 |
| 減価償却額 | 1,039 | 1,818 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 143 | 230 |
| 賞与引当金の増減額 | 76 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額 | 110 | 164 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | -67 |
| 受取利息及び配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 105 | 106 |
| 有形固定資産売却損益 | -27 | |
| 売上債権の増減額 | 537 | 527 |
| たな卸資産の増減額 | -169 | -329 |
| 仕入債務の増減額 | -81 | 61 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -72 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164 | -428 |
| その他 | 56 | -265 |
| 小計 | 3,500 | 3,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 58 |
| 利息の支払額 | -71 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 246 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373 | -815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,980 | － |
| その他 | 60 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,186 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -366 | -366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -104 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 92 |
| その他 | -210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,630 | -945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -444 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,869 | 525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,855 | 11,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
