アデランス（8170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 598 | -1,277 |
| 減価償却費 | 2,145 | 1,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | |
| 減損損失 | 193 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| のれん償却額 | 247 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 支払利息 | 34 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -344 | 2,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,145 | 902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 199 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -381 | -325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -430 | -579 |
| その他 | -415 | 615 |
| 小計 | 2,182 | 3,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 72 |
| 利息の支払額 | -40 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429 | 3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -1,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -483 | -50 |
| 事業譲受による支出 | -866 | － |
| その他 | -296 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -2,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -616 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -91 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 267 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -522 | -521 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,393 | -30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,939 | 11,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
