(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(注)上記のほか、前連結会計年度において、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として、当社の連結子会社が保有する連結子会社株式を差し入れております。

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億2百万円の収入(前期は90億36百万円の収入)となりました。主な要因は、新株予約権付社債の発行による収入100億23百万円、長期借入金の返済による支出97億14百万円によるものであります。

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債の残高は、228億9百万円で前期末に比べて57億76百万円増加しました。主な要因として長期借入金は58億94百万円減少したものの、新株予約権付社債が100億45百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産