支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は124億96百万円で前期末に比べて14億60百万円増加しました。主な要因としては、前受金が3億22百万円、リース債務が2億85百万円、支払手形及び買掛金が2億62百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2015/05/28 15:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部の外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。一部の外貨建て営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、すべて1年以内に納付期日が到来します。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/05/28 15:25