営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23億93百万円減少し、120億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は14億29百万円(前年同期比12億67百万円減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益5億98百万円(前年同期比9億29百万円減)、売上債権の増減額11億45百万円(前年同期比6億18百万円増)減価償却費21億45百万円(3億27百万円増)などによるものであります。

2015/10/15 15:42