さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -578,160 | -1,230,082 |
| 減価償却費 | 34,459 | 33,970 |
| 減損損失 | － | 7,102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 372,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | -57,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,080 | 28,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,654 | -7,249 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -53,231 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -451 |
| 支払利息 | 7,601 | 5,163 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,115 |
| 固定資産除却損 | 12,292 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,511 | 299,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,015 | -255,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,508 | -256,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 477,080 | 397,269 |
| その他 | -87,865 | -13,819 |
| 小計 | -231,621 | -686,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,659 |
| 利息の支払額 | -13,441 | -10,139 |
| 法人税等の支払額 | -151,178 | -157,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,732 | -852,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,311 | -19,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -6,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 738 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -535 | -5,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139,972 | 206,807 |
| その他 | -2,968 | 52,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,697 | 442,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,000 | -155,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,690 | 244,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,656 | -165,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,757 | 657,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,413 | 811,180 |
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