キャッシュ・フローの状況
2018年5月29日 13:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6477万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4581万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億261万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 502 | 66 | -1,772 | 568 | -219 | 521 | 通期 | 759 | 216 | -2,101 | 975 | -254 | 599 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -395 | 109 | 345 | -286 | -28 | 657 | 2Q | 275 | 126 | 255 | 401 | -47 | 1,254 | 3Q | 331 | 151 | -271 | 482 | -116 | 810 | 通期 | 538 | 201 | -361 | 739 | -263 | 977 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -853 | 442 | 245 | -410 | -26 | 811 | 2Q | -376 | 435 | -181 | 59 | -69 | 854 | 3Q | -313 | 441 | -272 | 128 | -73 | 833 | 通期 | 69 | 442 | -402 | 511 | -88 | 1,085 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -418 | -60 | -1 | -478 | -103 | 606 | 通期 | -534 | 25 | -3 | -509 | -160 | 573 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -633 | -60 | 799 | -694 | -142 | 678 | 通期 | -624 | -104 | 697 | -729 | -187 | 541 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -448 | -139 | 599 | -587 | -167 | 553 | 通期 | -587 | -245 | 898 | -832 | -278 | 607 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -619 | -106 | 698 | -725 | -87 | 579 | 通期 | -703 | -168 | 797 | -871 | -190 | 532 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -99 | 832 | 0 | 733 | -20 | 1,265 | 通期 | -62 | 1,759 | -501 | 1,697 | -198 | 1,728 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 11 | 518 | -826 | 529 | -56 | 1,431 | 通期 | 46 | 503 | -1,065 | 548 | -120 | 1,212 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年2月（連）
- 9億7474万
- 2011年2月（連） -24.2%
- 7億3888万
- 2012年2月（連） -30.86%
- 5億1087万
- 2013年2月（連） マイ転
- -5億947万
- 2014年2月（連） -43%
- -7億2852万
- 2015年2月（連） -14.22%
- -8億3215万
- 2016年2月（連） -4.68%
- -8億7107万
- 2017年2月（連） プラ転
- 16億9719万
- 2018年2月（連） -67.69%
- 5億4842万
設備投資#5*
- 2010年2月（連）
- -2億5442万
- 2011年2月（連）増加+3.47%
- -2億6325万
- 2012年2月（連）減少-66.42%
- -8840万
- 2013年2月（連）増加+81.31%
- -1億6028万
- 2014年2月（連）増加+16.9%
- -1億8736万
- 2015年2月（連）増加+48.55%
- -2億7833万
- 2016年2月（連）減少-31.65%
- -1億9024万
- 2017年2月（連）増加+3.97%
- -1億9779万
- 2018年2月（連）減少-39.5%
- -1億1966万
営業CFマージン
- 2010年2月（連）
- 333.12%
- 2011年2月（連）
- 276.22%
- 2012年2月（連）
- 35.51%
- 2013年2月（連）
- -270.12%
- 2014年2月（連）
- -334.86%
- 2015年2月（連）
- -328.81%
- 2016年2月（連）
- -389.42%
- 2017年2月（連）
- -44.36%
- 2018年2月（連）
- 0.29%