さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -13,874 | -794,358 |
| 減価償却費 | 71,238 | 70,388 |
| 減損損失 | 12,815 | 9,125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 372,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,839 | -61,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,260 | -6,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,558 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,530 | -21,839 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -189,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,129 | -2,452 |
| 支払利息 | 15,326 | 9,669 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,115 |
| 固定資産除却損 | 32,193 | 2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,243 | 271,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,367 | 60,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,150 | -37,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,889 | 55,432 |
| その他 | -54,057 | -136,873 |
| 小計 | 448,923 | -218,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,861 | 3,441 |
| 利息の支払額 | -24,813 | -11,115 |
| 法人税等の支払額 | -151,719 | -149,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,252 | -376,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,630 | -62,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,953 | -6,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,558 | 364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,965 | -6,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185,570 | 271,288 |
| その他 | -14,373 | 25,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,608 | 435,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -434 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,565 | -181,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,409 | -122,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,757 | 1,254,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,167 | 854,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
