さが美グループ HD（8201）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年8月20日
- 2億7525万
- 2011年8月20日
- -3億7618万
- 2012年8月20日 -11.16%
- -4億1818万
- 2013年8月20日 -51.43%
- -6億3325万
- 2014年8月20日
- -4億4805万
- 2015年8月20日 -38.11%
- -6億1878万
- 2016年8月20日
- -9905万
- 2017年8月20日
- 1064万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、14億31百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1億66百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フロー状況は次のとおりであります。2017/10/02 10:41
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に企業年金基金脱退損失引当金の減少額3億12百万円等があるものの、退職給付に係る資産の減少1億92百万円や売上債権の減少1億70百万円等により、10百万円の収入(前年同四半期は99百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入5億円や差入保証金の回収による収入1億15百万円等により、5億18百万円の収入(前年同四半期は8億31百万円の収入)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
