営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、5億52百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1億25百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フロー状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純損失2億22百万円や前受金の減少額1億60百万円により、4億48百万円の支出(前年同四半期は6億33百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出1億8百万円等により、差入保証金の回収による収入84百万円はあるものの、1億39百万円の支出(前年同四半期は60百万円の支出)となりました。

2014/10/02 10:01