さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -273,384 | -222,960 |
| 減価償却費 | 52,882 | 47,527 |
| 減損損失 | 28 | 5,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,068 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 3,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | 2,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,378 | -22,759 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -104,915 | -102,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,666 | -3,996 |
| 支払利息 | 8,639 | 4,018 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -704 | － |
| 固定資産除却損 | 7,021 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,682 | 33,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,545 | 66,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,949 | 28,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 113,619 | -160,439 |
| その他 | -126,459 | 931 |
| 小計 | -452,933 | -319,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,666 | 3,996 |
| 利息の支払額 | -8,384 | -4,057 |
| 法人税等の支払額 | -175,601 | -128,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -633,252 | -448,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,418 | -108,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,874 | -58,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,414 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,263 | -9,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,378 | 84,062 |
| その他 | -47,132 | -46,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,493 | -139,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,162 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,837 | 598,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,091 | 11,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,792 | 552,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
