さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -295,354 | -273,384 |
| 減価償却費 | 67,523 | 52,882 |
| 減損損失 | 1,010 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,824 | -10,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 2,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,323 | -27,378 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -104,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,520 | -3,666 |
| 支払利息 | 8,391 | 8,639 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -704 |
| 固定資産除却損 | 2,583 | 7,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,790 | -51,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,806 | -120,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,427 | 80,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,481 | 113,619 |
| その他 | -46,857 | -126,459 |
| 小計 | -274,578 | -452,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,642 | 3,666 |
| 利息の支払額 | -8,216 | -8,384 |
| 法人税等の支払額 | -139,027 | -175,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,180 | -633,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,749 | -123,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,179 | -18,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,414 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,186 | -21,263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,669 | 142,378 |
| その他 | -35,143 | -47,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,186 | -60,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,322 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | 798,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,689 | 105,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,228 | 605,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,539 | 677,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
