さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -794,358 | -295,354 |
| 減価償却費 | 70,388 | 67,523 |
| 減損損失 | 9,125 | 1,010 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 372,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,347 | -4,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | 3,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -380 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,839 | -42,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -3,520 |
| 支払利息 | 9,669 | 8,391 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,115 | － |
| 固定資産除却損 | 2,432 | 2,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,268 | 6,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,840 | -84,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,410 | 84,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,432 | 28,481 |
| その他 | -136,873 | -46,857 |
| 小計 | -218,591 | -274,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,441 | 3,642 |
| 利息の支払額 | -11,115 | -8,216 |
| 法人税等の支払額 | -149,918 | -139,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,184 | -418,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,175 | -98,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,470 | -4,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,124 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,199 | -15,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271,288 | 93,669 |
| その他 | 25,035 | -35,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,369 | -60,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,399 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,214 | -479,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,618 | 854,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,403 | 605,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
