さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,960 | -123,439 |
| 減価償却費 | 47,527 | 32,539 |
| 減損損失 | 5,333 | 87,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468 | -3,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -2,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,759 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -49,667 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -102,713 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -108,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,996 | -22,908 |
| 支払利息 | 4,018 | 5,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,612 | -57 |
| 固定資産除却損 | 887 | 769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,869 | -58,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,074 | -101,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,304 | 148,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,439 | -30,783 |
| その他 | 931 | -204,827 |
| 小計 | -319,541 | -431,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 4,387 |
| 利息の支払額 | -4,057 | -5,482 |
| 法人税等の支払額 | -128,450 | -186,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,052 | -618,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,806 | -80,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,064 | -6,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,617 | -8,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,062 | 79,854 |
| その他 | -46,403 | -90,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,248 | -106,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,121 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,878 | 697,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,577 | -27,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,741 | 579,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
