さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,439 | 327,155 |
| 減価償却費 | 32,539 | 25,037 |
| 減損損失 | 87,080 | 3,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,349 | 1,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | -4,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,667 | -15,553 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108,074 | 33,283 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -322,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,908 | -26,749 |
| 支払利息 | 5,662 | 5,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -102,270 |
| 固定資産除却損 | 769 | 11,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,507 | 49,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,434 | 292,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,263 | -37,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,783 | -167,549 |
| その他 | -204,827 | -62,603 |
| 小計 | -431,354 | 8,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,387 | 26,749 |
| 利息の支払額 | -5,482 | -5,196 |
| 法人税等の支払額 | -186,338 | -129,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618,786 | -99,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,362 | -19,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,388 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 443,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,623 | -2,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,854 | 489,311 |
| その他 | -90,226 | -77,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,287 | 831,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,469 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,530 | -452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,544 | 732,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,354 | 1,264,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
