さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 327,155 | -38,545 |
| 減価償却費 | 25,037 | 48,315 |
| 減損損失 | 3,424 | 3,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,632 | 7,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,955 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,553 | -15,032 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33,283 | 192,804 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -322,650 | － |
| 企業年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -312,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,749 | -2,569 |
| 支払利息 | 5,125 | 7,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102,270 | -5 |
| 固定資産除却損 | 11,176 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,536 | 170,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,298 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,684 | 121,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,549 | 22,657 |
| その他 | -62,603 | -94,242 |
| 小計 | 8,652 | 109,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,749 | 2,569 |
| 利息の支払額 | -5,196 | -13,043 |
| 法人税等の支払額 | -129,258 | -88,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,053 | 10,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,997 | -53,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443,192 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,650 | -13,454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 489,311 | 115,983 |
| その他 | -77,353 | -28,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 831,904 | 518,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -825,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,399 | -296,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,758 | 1,431,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
