営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、12億64百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ6億85百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フロー状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益3億27百万円等あるものの、事業構造改善引当金の減少額3億22百万円等により、99百万円の支出(前年同四半期は6億18百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入4億89百万円や有形固定資産の売却による収入4億43百万円等により、8億31百万円の収入(前年同四半期は1億6百万円の支出)となりました。

2016/10/03 9:57