営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、5億79百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ26百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フロー状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純損失1億23百万円や退職給付に係る資産の増加額1億8百万円などにより、6億18百万円の支出(前年同四半期は4億48百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出80百万円等により、差入保証金の回収による収入79百万円はあるものの、1億6百万円の支出(前年同四半期は1億39百万円の支出)となりました。

2015/10/01 11:04