営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、14億31百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1億66百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フロー状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に企業年金基金脱退損失引当金の減少額3億12百万円等があるものの、退職給付に係る資産の減少1億92百万円や売上債権の減少1億70百万円等により、10百万円の収入(前年同四半期は99百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入5億円や差入保証金の回収による収入1億15百万円等により、5億18百万円の収入(前年同四半期は8億31百万円の収入)となりました。

2017/10/02 10:41