有価証券報告書-第37期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,697 | 146,629 |
| 減価償却費 | 184,052 | 156,199 |
| 減損損失 | 175,661 | 74,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | -55,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,460 | -7,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,984 | 14,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,313 | -58,123 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -493,309 | -642,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,135 | -6,540 |
| 支払利息 | 40,072 | 27,611 |
| 為替差損益（△は益） | -1,298 | 30 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 852 | -1,452 |
| 固定資産除却損 | 19,907 | 65,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,266 | 139,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,445,328 | 1,029,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,662 | -64,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -452,180 | -106,527 |
| その他 | -330,955 | 11,651 |
| 小計 | 914,955 | 723,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,456 | 6,466 |
| 利息の支払額 | -34,417 | -28,785 |
| 法人税等の支払額 | -128,756 | -163,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,237 | 538,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,244 | -240,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,178 | -22,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,984 | 40,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,825 | 14,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,386 | -28,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 505,662 | 456,281 |
| その他 | -41,954 | -18,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,510 | 200,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,640 | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,566 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,101,206 | -360,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,298 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,125,160 | 377,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723,918 | 598,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,757 | 976,618 |