さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,145 | 69,697 |
| 減価償却費 | 245,041 | 184,052 |
| 減損損失 | 200,474 | 175,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,541 | -1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,490 | -134,460 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -143,106 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208,083 | 21,313 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,083,942 | -493,309 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -262,139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,638 | -8,135 |
| 支払利息 | 87,418 | 40,072 |
| 為替差損益（△は益） | 6,922 | -1,298 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 157,274 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -155,537 | 852 |
| 有形固定資産除却損 | 44,907 | － |
| 固定資産除却損 | － | 19,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,022,298 | 821,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,742,641 | 1,445,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,020,428 | -434,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -702,595 | -452,180 |
| その他 | -271,136 | -330,955 |
| 小計 | -2,789,453 | 914,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,683 | 7,456 |
| 利息の支払額 | -86,054 | -34,417 |
| 特別退職金の支払額 | -318,302 | － |
| 法人税等の支払額 | -215,968 | -128,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,353,095 | 759,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 810,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,390 | -130,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,764 | -124,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608,319 | 6,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,083 | 15,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,450 | -18,386 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,973,437 | 505,662 |
| 事業譲渡による収入 | 569,506 | － |
| その他 | 562,870 | -41,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,361,415 | 215,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,770,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,563,528 | -697,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,712 | -3,566 |
| 配当金の支払額 | -1,185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,337,426 | -2,101,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,922 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,336,029 | -1,125,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,059,947 | 1,723,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,723,918 | 598,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
