有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 13:56
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- 有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,726,918 | 598,757 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,437,102 | 1,615,836 |
| たな卸資産 | 4,953,038 | － |
| 商品 | － | 3,498,849 |
| 貯蔵品 | － | 8,860 |
| 繰延税金資産 | 55,212 | 30,770 |
| 預け金 | 1,492,203 | 1,274,788 |
| その他 | 281,445 | 278,923 |
| 貸倒引当金 | -8,823 | -4,729 |
| 流動資産合計 | 10,937,097 | 7,302,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,455,939 | 5,246,971 |
| 減価償却累計額 | -4,785,485 | -4,712,734 |
| 建物及び構築物（純額） | 670,453 | 534,237 |
| 工具 | 782,304 | 717,639 |
| 減価償却累計額 | -698,881 | -652,160 |
| 工具 | 83,423 | 65,478 |
| 土地 | 3,216,912 | 3,203,547 |
| 建設仮勘定 | － | 5,250 |
| 有形固定資産合計 | 3,970,789 | 3,808,513 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,958 | 127,641 |
| その他 | 20,221 | 19,857 |
| 無形固定資産合計 | 68,179 | 147,499 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 225,990 | 229,345 |
| 破産更生債権等 | 5,536 | 8,536 |
| 差入保証金 | 4,847,180 | 4,248,840 |
| 長期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 繰延税金資産 | 3,469 | 3,519 |
| その他 | 333,075 | 331,927 |
| 貸倒引当金 | -327,015 | -329,898 |
| 投資その他の資産合計 | 6,588,236 | 5,992,271 |
| 固定資産合計 | 10,627,206 | 9,948,283 |
| 資産合計 | 21,564,303 | 17,250,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,059,707 | 1,625,044 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 762,640 | 425,000 |
| 未払金 | 507,662 | 311,400 |
| 未払法人税等 | 182,530 | 199,182 |
| 未払費用 | 1,075,360 | 946,532 |
| 前受金 | 1,804,732 | 1,352,552 |
| 賞与引当金 | 175,420 | 40,960 |
| 事業構造改善引当金 | 1,135,771 | 642,462 |
| その他 | 343,376 | 201,128 |
| 流動負債合計 | 9,447,200 | 5,744,263 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,695,000 | 1,335,000 |
| 繰延税金負債 | 1,101 | 8,287 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85,111 | 85,111 |
| 退職給付引当金 | 656,359 | 677,672 |
| その他 | 201,389 | 22,130 |
| 固定負債合計 | 2,638,961 | 2,128,202 |
| 負債合計 | 12,086,162 | 7,872,465 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | 8,812,318 | 8,812,318 |
| 利益剰余金 | -7,276,048 | -7,552,988 |
| 自己株式 | -338,213 | -341,780 |
| 株主資本合計 | 10,415,292 | 10,134,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 240 | 11,876 |
| 土地再評価差額金 | -937,392 | -768,786 |
| 評価・換算差額等合計 | -937,151 | -756,910 |
| 純資産合計 | 9,478,141 | 9,377,875 |
| 負債純資産合計 | 21,564,303 | 17,250,340 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 933,736 | 319,072 |
| 売掛金 | 2,084,098 | 1,323,941 |
| 商品 | 3,964,793 | 2,698,880 |
| 貯蔵品 | 1,300 | 7,665 |
| 前払費用 | 136,728 | 109,678 |
| 未収入金 | 98,021 | 108,060 |
| 預け金 | 877,588 | 733,593 |
| その他 | 30,475 | 18,428 |
| 貸倒引当金 | -7,000 | -3,000 |
| 流動資産合計 | 8,119,744 | 5,316,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,755,056 | 4,515,254 |
| 減価償却累計額 | -4,408,352 | -4,303,962 |
| 建物（純額） | 346,703 | 211,291 |
| 構築物 | 194,958 | 194,958 |
| 減価償却累計額 | -194,958 | -194,958 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 669,994 | 600,195 |
| 減価償却累計額 | -633,636 | -583,836 |
| 工具 | 36,358 | 16,359 |
| 土地 | 2,366,912 | 2,353,547 |
| 建設仮勘定 | － | 5,250 |
| 有形固定資産合計 | 2,749,974 | 2,586,447 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,003 | 123,276 |
| 無形固定資産合計 | 47,003 | 123,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 151,655 | 167,543 |
| 関係会社株式 | 134,000 | 131,000 |
| 出資金 | 2,578 | 638 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,950,000 | 2,425,000 |
| 破産更生債権等 | 5,536 | 8,536 |
| 長期前払費用 | 63,702 | 32,849 |
| 差入保証金 | 4,088,949 | 3,509,767 |
| 店舗賃借仮勘定 | 6,036 | 1,309 |
| 長期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 146,363 | 186,153 |
| 貸倒引当金 | -474,291 | -461,158 |
| 投資その他の資産合計 | 8,574,530 | 7,501,639 |
| 固定資産合計 | 11,371,508 | 10,211,363 |
| 資産合計 | 19,491,252 | 15,527,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,432,976 | 1,147,704 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 762,640 | 425,000 |
| 未払金 | 415,838 | 232,424 |
| 未払費用 | 781,617 | 674,112 |
| 未払法人税等 | 160,623 | 177,000 |
| 前受金 | 1,477,039 | 1,134,323 |
| 預り金 | 2,120 | 974 |
| 前受収益 | 1,682 | 1,247 |
| 賞与引当金 | 145,000 | 29,250 |
| リース資産減損勘定 | 280,555 | 156,682 |
| 事業構造改善引当金 | 1,135,771 | 642,462 |
| その他 | 23,732 | 20,414 |
| 流動負債合計 | 8,019,598 | 4,641,595 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 695,000 | 335,000 |
| 関係会社長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰延税金負債 | 1,101 | 8,019 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85,111 | 85,111 |
| 退職給付引当金 | 108,431 | 122,236 |
| 長期預り保証金 | 23,021 | 11,370 |
| 長期リース資産減損勘定 | 156,682 | － |
| その他 | 10,800 | 7,570 |
| 固定負債合計 | 2,080,148 | 1,569,308 |
| 負債合計 | 10,099,746 | 6,210,903 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,812,318 | 8,812,318 |
| 資本剰余金合計 | 8,812,318 | 8,812,318 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 655,751 | 655,751 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -13,019,820 | -13,269,441 |
| 利益剰余金合計 | -7,364,069 | -7,613,689 |
| 自己株式 | -338,213 | -341,780 |
| 株主資本合計 | 10,327,272 | 10,074,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,626 | 11,481 |
| 土地再評価差額金 | -937,392 | -768,786 |
| 評価・換算差額等合計 | -935,766 | -757,305 |
| 純資産合計 | 9,391,505 | 9,316,778 |
| 負債純資産合計 | 19,491,252 | 15,527,682 |
