有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 146,629 | -670,149 |
| 減価償却費 | 156,199 | 148,730 |
| 減損損失 | 74,593 | 61,167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 372,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,764 | -124,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,660 | -11,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,276 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,123 | -50,467 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -642,462 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,540 | -4,880 |
| 支払利息 | 27,611 | 19,143 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,452 | -9,115 |
| 固定資産除却損 | 65,825 | 13,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,604 | 304,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,029,776 | 271,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,135 | -178,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,527 | 19,197 |
| その他 | 11,651 | 94,306 |
| 小計 | 723,533 | 255,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,466 | 5,934 |
| 利息の支払額 | -28,785 | -27,869 |
| 法人税等の支払額 | -163,147 | -164,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,066 | 69,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,869 | -80,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,987 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,389 | -8,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,592 | 14,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,293 | -6,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 456,281 | 372,791 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,904 |
| その他 | -18,288 | -51,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,822 | 441,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -998 | -2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,998 | -402,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,860 | 108,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,757 | 976,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 976,618 | 1,085,228 |