さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -670,149 | -779,349 |
| 減価償却費 | 148,730 | 128,323 |
| 減損損失 | 61,167 | 315,244 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 372,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124,153 | -7,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | 1,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -84,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230 | 1,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,467 | -81,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,880 | -7,114 |
| 支払利息 | 19,143 | 16,393 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,115 | － |
| 固定資産除却損 | 13,914 | 9,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,369 | 94,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,600 | 30,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,502 | -113,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,197 | 13,293 |
| その他 | 94,306 | 91,803 |
| 小計 | 255,858 | -370,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,934 | 7,236 |
| 利息の支払額 | -27,869 | -16,375 |
| 法人税等の支払額 | -164,906 | -154,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,017 | -534,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,260 | -148,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,146 | -11,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 5,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 35,102 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,544 | -26,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 372,791 | 243,583 |
| 事業譲渡による収入 | 1,904 | － |
| その他 | -51,570 | -71,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,860 | 24,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,267 | -3,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,267 | -3,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,610 | -512,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,618 | 1,085,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,228 | 572,701 |
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