有価証券報告書-第39期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月14日 14:36
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- 有価証券報告書-第39期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,085,228 | 572,701 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,170,386 | 1,024,832 |
| 商品 | 2,196,335 | 2,051,932 |
| 貯蔵品 | 9,997 | 55,369 |
| 繰延税金資産 | 7,716 | 12,194 |
| 預け金 | 1,164,958 | 1,119,601 |
| その他 | 122,079 | 100,941 |
| 貸倒引当金 | -1,600 | -660 |
| 流動資産合計 | 5,755,103 | 4,936,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,858,946 | 4,724,937 |
| 減価償却累計額 | -4,437,608 | -4,373,928 |
| 建物及び構築物（純額） | 421,338 | 351,009 |
| 工具 | 717,623 | 689,544 |
| 減価償却累計額 | -647,527 | -635,483 |
| 工具 | 70,095 | 54,060 |
| 土地 | 3,265,472 | 3,151,249 |
| 建設仮勘定 | 7,190 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,764,096 | 3,556,319 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 82,210 | 4,185 |
| その他 | 17,236 | 14,033 |
| 無形固定資産合計 | 99,447 | 18,219 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 197,183 | 272,928 |
| 差入保証金 | 3,367,836 | 3,021,977 |
| 長期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰延税金資産 | 21,532 | 10,613 |
| その他 | 248,174 | 237,193 |
| 貸倒引当金 | -153,110 | -143,584 |
| 投資その他の資産合計 | 4,981,616 | 4,699,128 |
| 固定資産合計 | 8,845,161 | 8,273,667 |
| 資産合計 | 14,600,264 | 13,210,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,382,407 | 1,091,543 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払金 | 265,936 | 258,124 |
| 未払法人税等 | 174,011 | 191,064 |
| 未払費用 | 791,515 | 747,182 |
| 前受金 | 1,265,221 | 1,261,470 |
| 賞与引当金 | 21,800 | 21,200 |
| 資産除去債務 | 17,868 | 22,018 |
| その他 | 32,490 | 27,174 |
| 流動負債合計 | 3,951,251 | 4,619,779 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000,000 | － |
| 繰延税金負債 | 11,972 | 27,754 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74,509 | 74,509 |
| 退職給付引当金 | 569,082 | 448,309 |
| 資産除去債務 | 382,803 | 335,800 |
| 長期未払金 | 18,465 | 38,915 |
| その他 | 54,699 | 49,811 |
| 固定負債合計 | 2,111,531 | 975,099 |
| 負債合計 | 6,062,782 | 5,594,879 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | 8,812,318 | 405,057 |
| 利益剰余金 | -8,403,037 | -1,175,408 |
| 自己株式 | -345,046 | -348,102 |
| 株主資本合計 | 9,281,469 | 8,098,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,196 | 67,277 |
| 土地再評価差額金 | -758,184 | -550,359 |
| その他の包括利益累計額合計 | -743,988 | -483,081 |
| 純資産合計 | 8,537,481 | 7,615,700 |
| 負債純資産合計 | 14,600,264 | 13,210,579 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 788,348 | 389,104 |
| 売掛金 | 921,626 | 848,928 |
| 商品 | 1,645,982 | 1,573,400 |
| 貯蔵品 | 7,239 | 53,305 |
| 前払費用 | 53,876 | 56,830 |
| 未収入金 | 27,511 | 9,530 |
| 預け金 | 539,806 | 520,657 |
| その他 | 15,521 | 12,882 |
| 流動資産合計 | 3,999,912 | 3,464,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,140,257 | 4,023,000 |
| 減価償却累計額 | -4,009,353 | -3,956,750 |
| 建物（純額） | 130,903 | 66,250 |
| 構築物 | 187,600 | 185,081 |
| 減価償却累計額 | -187,600 | -185,081 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 569,828 | 539,371 |
| 減価償却累計額 | -549,872 | -530,418 |
| 工具 | 19,956 | 8,952 |
| 土地 | 2,415,472 | 2,301,249 |
| 建設仮勘定 | 7,190 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,573,522 | 2,376,452 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 79,881 | 2,874 |
| 無形固定資産合計 | 79,881 | 2,874 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 163,571 | 232,933 |
| 関係会社株式 | 15,000 | 12,000 |
| 出資金 | 618 | 618 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,240,000 | 1,890,000 |
| 長期前払費用 | 15,263 | 7,324 |
| 差入保証金 | 2,764,107 | 2,518,499 |
| 店舗賃借仮勘定 | 1,410 | 2,566 |
| 長期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| その他 | 154,964 | 152,842 |
| 貸倒引当金 | -290,170 | -83,843 |
| 投資その他の資産合計 | 6,364,764 | 6,032,940 |
| 固定資産合計 | 9,018,169 | 8,412,267 |
| 資産合計 | 13,018,082 | 11,876,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 931,616 | 828,333 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払金 | 196,545 | 219,250 |
| 未払費用 | 542,719 | 520,367 |
| 未払法人税等 | 156,000 | 134,000 |
| 前受金 | 1,033,286 | 1,008,693 |
| 預り金 | 639 | 2,204 |
| 前受収益 | 1,712 | 1,642 |
| 賞与引当金 | 19,500 | 18,000 |
| 資産除去債務 | 17,868 | 22,018 |
| その他 | 16,631 | 12,791 |
| 流動負債合計 | 2,916,520 | 3,767,303 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,000,000 | － |
| 長期未払金 | 18,465 | 38,915 |
| 繰延税金負債 | 11,121 | 27,754 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74,509 | 74,509 |
| 退職給付引当金 | 65,819 | 7,204 |
| 長期預り保証金 | 54,699 | 49,811 |
| 資産除去債務 | 341,746 | 315,896 |
| 固定負債合計 | 1,566,360 | 514,090 |
| 負債合計 | 4,482,881 | 4,281,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,812,318 | 405,057 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 8,812,318 | 405,057 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 655,751 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,000,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -14,063,012 | -1,191,602 |
| 利益剰余金合計 | -8,407,261 | -1,191,602 |
| 自己株式 | -345,046 | -348,102 |
| 株主資本合計 | 9,277,246 | 8,082,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,139 | 63,285 |
| 土地再評価差額金 | -758,184 | -550,359 |
| その他の包括利益累計額合計 | -742,045 | -487,073 |
| 純資産合計 | 8,535,200 | 7,595,514 |
| 負債純資産合計 | 13,018,082 | 11,876,908 |
