有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 13:47
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,176,618 | 1,085,228 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,474,756 | 1,170,386 |
| 商品 | 2,466,602 | 2,196,335 |
| 貯蔵品 | 11,330 | 9,997 |
| 繰延税金資産 | 29,073 | 7,716 |
| 預け金 | 1,179,744 | 1,164,958 |
| その他 | 244,767 | 122,079 |
| 貸倒引当金 | -3,048 | -1,600 |
| 流動資産合計 | 6,579,845 | 5,755,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,889,766 | 4,858,946 |
| 減価償却累計額 | -4,430,071 | -4,437,608 |
| 建物及び構築物（純額） | 459,695 | 421,338 |
| 工具 | 719,155 | 717,623 |
| 減価償却累計額 | -635,390 | -647,527 |
| 工具 | 83,765 | 70,095 |
| 土地 | 3,262,472 | 3,265,472 |
| 建設仮勘定 | 5,250 | 7,190 |
| 有形固定資産合計 | 3,811,182 | 3,764,096 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 120,080 | 82,210 |
| その他 | 18,183 | 17,236 |
| 無形固定資産合計 | 138,263 | 99,447 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 229,972 | 197,183 |
| 破産更生債権等 | 3,000 | － |
| 差入保証金 | 3,743,348 | 3,367,836 |
| 長期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰延税金資産 | － | 21,532 |
| その他 | 298,613 | 248,174 |
| 貸倒引当金 | -275,815 | -153,110 |
| 投資その他の資産合計 | 5,299,117 | 4,981,616 |
| 固定資産合計 | 9,248,564 | 8,845,161 |
| 資産合計 | 15,828,409 | 14,600,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,560,909 | 1,382,407 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | － |
| 未払金 | 349,001 | 265,936 |
| 未払法人税等 | 200,436 | 174,011 |
| 未払費用 | 856,373 | 791,515 |
| 前受金 | 1,246,024 | 1,265,221 |
| 賞与引当金 | 33,300 | 21,800 |
| 資産除去債務 | － | 17,868 |
| その他 | 32,918 | 32,490 |
| 流動負債合計 | 4,678,962 | 3,951,251 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰延税金負債 | 12,708 | 11,972 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85,111 | 74,509 |
| 退職給付引当金 | 619,549 | 569,082 |
| 資産除去債務 | － | 382,803 |
| 長期未払金 | 41,890 | 18,465 |
| その他 | 17,708 | 54,699 |
| 固定負債合計 | 1,776,967 | 2,111,531 |
| 負債合計 | 6,455,930 | 6,062,782 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | 8,812,318 | 8,812,318 |
| 利益剰余金 | -7,578,514 | -8,403,037 |
| 自己株式 | -342,778 | -345,046 |
| 株主資本合計 | 10,108,261 | 9,281,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,004 | 14,196 |
| 土地再評価差額金 | -768,786 | -758,184 |
| その他の包括利益累計額合計 | -735,782 | -743,988 |
| 純資産合計 | 9,372,478 | 8,537,481 |
| 負債純資産合計 | 15,828,409 | 14,600,264 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 965,109 | 788,348 |
| 売掛金 | 1,168,048 | 921,626 |
| 商品 | 1,787,111 | 1,645,982 |
| 貯蔵品 | 8,556 | 7,239 |
| 前払費用 | 90,007 | 53,876 |
| 未収入金 | 78,874 | 27,511 |
| 預け金 | 640,591 | 539,806 |
| その他 | 16,897 | 15,521 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,754,196 | 3,999,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,163,894 | 4,140,257 |
| 減価償却累計額 | -4,015,417 | -4,009,353 |
| 建物（純額） | 148,476 | 130,903 |
| 構築物 | 188,536 | 187,600 |
| 減価償却累計額 | -188,536 | -187,600 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 570,309 | 569,828 |
| 減価償却累計額 | -554,195 | -549,872 |
| 工具 | 16,113 | 19,956 |
| 土地 | 2,412,472 | 2,415,472 |
| 建設仮勘定 | 5,250 | 7,190 |
| 有形固定資産合計 | 2,582,311 | 2,573,522 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 116,732 | 79,881 |
| 無形固定資産合計 | 116,732 | 79,881 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 185,923 | 163,571 |
| 関係会社株式 | 18,000 | 15,000 |
| 出資金 | 618 | 618 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,360,000 | 2,240,000 |
| 破産更生債権等 | 3,000 | － |
| 長期前払費用 | 21,809 | 15,263 |
| 差入保証金 | 3,061,619 | 2,764,107 |
| 店舗賃借仮勘定 | － | 1,410 |
| 長期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| その他 | 171,807 | 154,964 |
| 貸倒引当金 | -399,595 | -290,170 |
| 投資その他の資産合計 | 6,723,183 | 6,364,764 |
| 固定資産合計 | 9,422,227 | 9,018,169 |
| 資産合計 | 14,176,423 | 13,018,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,063,618 | 931,616 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | － |
| 未払金 | 268,632 | 196,545 |
| 未払費用 | 603,100 | 542,719 |
| 未払法人税等 | 163,000 | 156,000 |
| 前受金 | 1,038,929 | 1,033,286 |
| 預り金 | 1,099 | 639 |
| 前受収益 | 1,487 | 1,712 |
| 賞与引当金 | 26,250 | 19,500 |
| 資産除去債務 | － | 17,868 |
| その他 | 15,421 | 16,631 |
| 流動負債合計 | 3,581,539 | 2,916,520 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期未払金 | 41,890 | 18,465 |
| 繰延税金負債 | 11,968 | 11,121 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85,111 | 74,509 |
| 退職給付引当金 | 107,130 | 65,819 |
| 長期預り保証金 | 10,138 | 54,699 |
| 資産除去債務 | － | 341,746 |
| その他 | 7,570 | － |
| 固定負債合計 | 1,263,808 | 1,566,360 |
| 負債合計 | 4,845,348 | 4,482,881 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,812,318 | 8,812,318 |
| 資本剰余金合計 | 8,812,318 | 8,812,318 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 655,751 | 655,751 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -13,274,577 | -14,063,012 |
| 利益剰余金合計 | -7,618,826 | -8,407,261 |
| 自己株式 | -342,778 | -345,046 |
| 株主資本合計 | 10,067,949 | 9,277,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,912 | 16,139 |
| 土地再評価差額金 | -768,786 | -758,184 |
| その他の包括利益累計額合計 | -736,874 | -742,045 |
| 純資産合計 | 9,331,074 | 8,535,200 |
| 負債純資産合計 | 14,176,423 | 13,018,082 |
