さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -779,349 | -561,335 |
| 減価償却費 | 128,323 | 110,908 |
| 減損損失 | 315,244 | 227,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,039 | -11,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 2,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -84,331 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,210 | -249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,572 | -39,893 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -216,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,114 | -7,155 |
| 支払利息 | 16,393 | 13,570 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -704 |
| 固定資産除却損 | 9,797 | 7,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,306 | -58,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,005 | -34,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,047 | 469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,293 | 129,682 |
| その他 | 91,803 | 31,951 |
| 小計 | -370,678 | -406,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,236 | 7,155 |
| 利息の支払額 | -16,375 | -13,104 |
| 法人税等の支払額 | -154,519 | -212,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,337 | -624,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,319 | -167,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,640 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,969 | -20,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 35,102 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,602 | -21,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243,583 | 162,460 |
| その他 | -71,371 | -65,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,865 | -104,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,056 | -3,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | 696,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,527 | -31,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,701 | 541,164 |
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