有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -561,335 | -623,631 |
| 減価償却費 | 110,908 | 90,569 |
| 減損損失 | 227,193 | 162,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,271 | -22,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 6,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | 2,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,893 | -408,416 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -216,535 | 216,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 353,991 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -414,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,155 | -7,933 |
| 支払利息 | 13,570 | 8,425 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -704 | － |
| 固定資産除却損 | 7,917 | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,811 | 38,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,668 | 134,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | -28,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,682 | -126,409 |
| その他 | 31,951 | 198,952 |
| 小計 | -406,130 | -418,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,155 | 7,933 |
| 利息の支払額 | -13,104 | -8,452 |
| 法人税等の支払額 | -212,129 | -168,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,209 | -586,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,135 | -217,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 4,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,234 | -60,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,414 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,285 | -20,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162,460 | 154,972 |
| その他 | -65,592 | -105,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,320 | -245,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,006 | -2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,993 | 897,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,536 | 65,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,164 | 606,898 |