有価証券報告書-第44期(平成29年2月21日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,609,115 | -100,565 |
| 減価償却費 | 57,567 | 112,553 |
| 減損損失 | 108,773 | 55,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,965 | 6,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,355 | -1,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102,305 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,641 | -21,713 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50,926 | 192,804 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -457,220 | － |
| 企業年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 312,804 | -312,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,344 | -5,171 |
| 支払利息 | 23,666 | 8,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,795 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,400 |
| 債務免除益 | -1,600,000 | － |
| 固定資産除却損 | 12,567 | 2,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,373 | 141,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,355 | 43,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,978 | 83,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,030 | 45,918 |
| その他 | 11,799 | -95,737 |
| 小計 | 59,243 | 155,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,918 | 5,171 |
| 利息の支払額 | -18,844 | -13,918 |
| 法人税等の支払額 | -156,329 | -100,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,012 | 45,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,137 | -111,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,647 | 1,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,658 | -8,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,884 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,322 | -19,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 735,481 | 186,486 |
| その他 | -103,495 | -44,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,202 | 502,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | -2,171 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,217 | -1,064,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,973 | -516,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,332 | 1,211,987 |