有価証券報告書-第42期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -623,631 | -785,185 |
| 減価償却費 | 90,569 | 73,056 |
| 減損損失 | 162,927 | 195,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,778 | -4,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,970 | -2,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,522 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408,416 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353,991 | -80,580 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 216,535 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -414,891 | -166,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,933 | -49,917 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 457,220 |
| 支払利息 | 8,425 | 11,285 |
| 固定資産除却損 | 1,096 | 769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,462 | -22,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,261 | 89,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,754 | -68,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -126,409 | -53,014 |
| その他 | 198,952 | -91,923 |
| 小計 | -418,100 | -496,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,933 | 31,396 |
| 利息の支払額 | -8,452 | -11,157 |
| 法人税等の支払額 | -168,149 | -226,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586,768 | -703,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,665 | -176,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,893 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,665 | -14,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,417 | -17,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154,972 | 216,290 |
| その他 | -105,310 | -175,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,389 | -167,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,107 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897,892 | 796,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,734 | -74,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,898 | 532,359 |