有価証券報告書-第42期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【提出】
- 2016年5月17日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
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- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 606,898 | 1,832,359 |
受取手形及び売掛金 | 1,045,181 | 1,067,304 |
商品 | 2,003,497 | 1,912,140 |
貯蔵品 | 4,211 | 5,873 |
繰延税金資産 | 14,311 | 4,113 |
預け金 | 1,058,723 | 1,060,714 |
1年内回収予定の差入保証金 | 85,173 | 733,067 |
その他 | 107,873 | 188,427 |
貸倒引当金 | -342 | -456 |
流動資産計 | 4,925,528 | 6,803,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,564,332 | 4,447,473 |
減価償却累計額 | -4,263,411 | -4,143,749 |
建物及び構築物(純額) | 300,920 | 303,723 |
工具 | 635,977 | 628,682 |
減価償却累計額 | -577,363 | -564,095 |
工具 | 58,613 | 64,586 |
土地 | 3,177,101 | 3,174,778 |
建設仮勘定 | 108 | 4,255 |
有形固定資産合計 | 3,536,743 | 3,547,343 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 4,349 |
その他 | 14,033 | 13,815 |
無形固定資産合計 | 14,033 | 18,165 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 337,957 | 242,417 |
退職給付に係る資産 | 529,708 | 175,848 |
差入保証金 | 2,665,248 | 1,843,432 |
長期預金 | 1,300,000 | - |
繰延税金資産 | 20,712 | 3,789 |
その他 | 216,201 | 182,091 |
貸倒引当金 | -109,851 | -104,871 |
投資その他の資産合計 | 4,959,977 | 2,342,707 |
固定資産計 | 8,510,754 | 5,908,216 |
資産の部合計 | 13,436,282 | 12,711,761 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,063,259 | 995,121 |
短期借入金 | 2,600,000 | 3,400,000 |
未払金 | 406,462 | 365,579 |
未払費用 | 700,000 | 678,081 |
未払法人税等 | 204,080 | 151,988 |
前受金 | 1,264,744 | 1,211,730 |
賞与引当金 | 30,970 | 28,955 |
事業構造改善引当金 | - | 457,220 |
資産除去債務 | 21,858 | 126,688 |
その他 | 26,577 | 27,015 |
流動負債計 | 6,317,952 | 7,442,378 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 241,510 | 77,957 |
再評価に係る繰延税金負債 | 74,509 | 67,574 |
退職給付に係る負債 | 315,222 | 296,689 |
資産除去債務 | 360,114 | 208,339 |
長期未払金 | 23,300 | 24,750 |
その他 | 42,083 | 39,524 |
固定負債計 | 1,056,739 | 714,835 |
負債の部合計 | 7,374,692 | 8,157,214 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
資本剰余金 | 405,057 | 405,057 |
利益剰余金 | -2,883,277 | -4,147,665 |
自己株式 | -353,216 | -356,680 |
株主資本合計 | 6,385,799 | 5,117,946 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 113,150 | 51,301 |
土地再評価差額金 | -550,359 | -543,424 |
退職給付に係る調整累計額 | 112,999 | -71,276 |
その他の包括利益累計額合計 | -324,209 | -563,399 |
純資産の部合計 | 6,061,590 | 4,554,547 |
負債・純資産合計 | 13,436,282 | 12,711,761 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 463,482 | 1,683,910 |
売掛金 | 852,679 | 864,126 |
商品 | 1,528,175 | 1,432,149 |
貯蔵品 | 3,059 | 4,888 |
前払費用 | 48,753 | 50,305 |
未収入金 | 18,337 | 42,793 |
預け金 | 441,074 | 435,501 |
1年内回収予定の差入保証金 | 77,717 | 725,679 |
その他 | 13,822 | 31,350 |
流動資産計 | 3,447,103 | 5,270,706 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 54,800 | 57,891 |
工具器具・備品(純額) | 15,079 | 16,052 |
土地 | 2,327,101 | 2,324,778 |
建設仮勘定 | 108 | 4,255 |
有形固定資産合計 | 2,397,088 | 2,402,976 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 4,349 |
無形固定資産合計 | - | 4,349 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 297,886 | 205,447 |
関係会社株式 | 12,000 | 12,000 |
出資金 | 578 | 578 |
関係会社長期貸付金 | 1,700,000 | 1,815,000 |
前払年金費用 | 414,891 | 243,730 |
長期前払費用 | 17,743 | 29,942 |
差入保証金 | 2,206,105 | 1,394,514 |
店舗賃借仮勘定 | 40,324 | 578 |
長期預金 | 1,300,000 | - |
その他 | 83,868 | 78,037 |
貸倒引当金 | -47,489 | -46,039 |
投資その他の資産合計 | 6,025,909 | 3,733,789 |
固定資産計 | 8,422,997 | 6,141,116 |
資産の部合計 | 11,870,100 | 11,411,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 814,936 | 752,023 |
関係会社短期借入金 | 2,600,000 | 3,400,000 |
未払金 | 315,141 | 300,319 |
未払費用 | 480,042 | 452,515 |
未払法人税等 | 138,000 | 132,000 |
前受金 | 996,849 | 935,506 |
預り金 | 2,563 | 2,675 |
前受収益 | 1,592 | 1,658 |
賞与引当金 | 20,100 | 15,000 |
事業構造改善引当金 | - | 457,220 |
資産除去債務 | 21,858 | 126,688 |
その他 | 11,739 | 11,449 |
流動負債計 | 5,402,824 | 6,587,058 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 200,922 | 99,720 |
再評価に係る繰延税金負債 | 74,509 | 67,574 |
長期預り保証金 | 42,083 | 39,524 |
資産除去債務 | 339,993 | 188,564 |
長期未払金 | 23,300 | 24,750 |
固定負債計 | 680,808 | 420,134 |
負債の部合計 | 6,083,632 | 7,007,193 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 405,057 | 405,057 |
資本剰余金合計 | 405,057 | 405,057 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,038,015 | -4,364,080 |
利益剰余金合計 | -3,038,015 | -4,364,080 |
自己株式 | -353,216 | -356,680 |
株主資本合計 | 6,231,061 | 4,901,532 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 105,765 | 46,521 |
土地再評価差額金 | -550,359 | -543,424 |
その他の包括利益累計額合計 | -444,593 | -496,903 |
純資産の部合計 | 5,786,468 | 4,404,628 |
負債・純資産合計 | 11,870,100 | 11,411,822 |