さが美グループ HD（8201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -493,206 | -1,270,894 |
| 減価償却費 | 111,887 | 107,999 |
| 減損損失 | 21,465 | 14,529 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 372,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,750 | -59,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,080 | 15,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,152 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,121 | -34,684 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -225,048 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,063 | -2,553 |
| 支払利息 | 19,877 | 14,983 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,115 |
| 固定資産除却損 | 54,263 | 6,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,694 | 215,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,275 | -240,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,546 | -28,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 657,423 | 840,703 |
| その他 | -113,340 | -80,490 |
| 小計 | 505,158 | -138,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,758 | 3,762 |
| 利息の支払額 | -25,988 | -19,627 |
| 法人税等の支払額 | -153,193 | -158,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,735 | -312,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,291 | -65,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,558 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,533 | -8,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897 | -898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,377 | 14,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,293 | -6,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300,130 | 329,931 |
| その他 | -32,008 | -22,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,041 | 441,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,603 | -271,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,151 | -143,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,757 | 809,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,909 | 833,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
