有価証券報告書-第43期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -785,185 | 1,609,115 |
| 減価償却費 | 73,056 | 57,567 |
| 減損損失 | 195,834 | 108,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,866 | 20,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,015 | -7,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | -102,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,580 | -33,641 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166,808 | 50,926 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 457,220 | -457,220 |
| 企業年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 312,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,917 | -35,344 |
| 支払利息 | 11,285 | 23,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,795 |
| 債務免除益 | － | -1,600,000 |
| 固定資産除却損 | 769 | 12,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,123 | 122,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,694 | 357,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,137 | -223,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,014 | -124,030 |
| その他 | -91,923 | 11,799 |
| 小計 | -496,826 | 59,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,396 | 53,918 |
| 利息の支払額 | -11,157 | -18,844 |
| 法人税等の支払額 | -226,638 | -156,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -703,226 | -62,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,230 | -192,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 444,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,014 | -5,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,124 | -13,322 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216,290 | 735,481 |
| その他 | -175,686 | -103,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,848 | 1,759,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,464 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,535 | -501,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,539 | 1,195,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,359 | 1,728,332 |