有価証券報告書-第43期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2017年5月16日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年2月20日 | 2017年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,832,359 | 2,228,332 |
受取手形及び売掛金 | 1,067,304 | 944,930 |
商品 | 1,912,140 | 1,554,313 |
貯蔵品 | 5,873 | 6,345 |
繰延税金資産 | 4,113 | - |
預け金 | 1,060,714 | 862,854 |
1年内回収予定の差入保証金 | 733,067 | 141,942 |
その他 | 188,427 | 145,358 |
貸倒引当金 | -456 | -317 |
流動資産計 | 6,803,545 | 5,883,761 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,447,473 | 3,437,640 |
減価償却累計額 | -4,143,749 | -2,922,449 |
建物及び構築物(純額) | 303,723 | 515,191 |
工具 | 628,682 | 563,336 |
減価償却累計額 | -564,095 | -468,224 |
工具 | 64,586 | 95,112 |
土地 | 3,174,778 | 2,831,987 |
建設仮勘定 | 4,255 | 4,255 |
有形固定資産合計 | 3,547,343 | 3,446,545 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,349 | 8,599 |
その他 | 13,815 | 10,393 |
無形固定資産合計 | 18,165 | 18,992 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 242,417 | 224,903 |
退職給付に係る資産 | 175,848 | 184,255 |
差入保証金 | 1,843,432 | 1,598,760 |
繰延税金資産 | 3,789 | - |
その他 | 182,091 | 194,384 |
貸倒引当金 | -104,871 | -125,975 |
投資その他の資産合計 | 2,342,707 | 2,076,328 |
固定資産計 | 5,908,216 | 5,541,866 |
資産の部合計 | 12,711,761 | 11,425,627 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 995,121 | 771,142 |
短期借入金 | 3,400,000 | 1,300,000 |
未払金 | 365,579 | 202,126 |
未払費用 | 678,081 | 566,074 |
未払法人税等 | 151,988 | 123,914 |
前受金 | 1,211,730 | 1,087,699 |
賞与引当金 | 28,955 | 21,600 |
事業構造改善引当金 | 457,220 | - |
企業年金基金脱退損失引当金 | - | 312,804 |
資産除去債務 | 126,688 | 16,798 |
その他 | 27,015 | 23,251 |
流動負債計 | 7,442,378 | 4,425,411 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 77,957 | 117,270 |
再評価に係る繰延税金負債 | 67,574 | 64,455 |
退職給付に係る負債 | 296,689 | 252,966 |
資産除去債務 | 208,339 | 392,482 |
長期未払金 | 24,750 | 19,050 |
その他 | 39,524 | 44,177 |
固定負債計 | 714,835 | 890,402 |
負債の部合計 | 8,157,214 | 5,315,813 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,217,235 | 5,258,212 |
資本剰余金 | 405,057 | - |
利益剰余金 | -4,147,665 | 1,696,348 |
自己株式 | -356,680 | -357,898 |
株主資本合計 | 5,117,946 | 6,596,662 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 51,301 | 74,466 |
土地再評価差額金 | -543,424 | -540,305 |
退職給付に係る調整累計額 | -71,276 | -21,010 |
その他の包括利益累計額合計 | -563,399 | -486,848 |
純資産の部合計 | 4,554,547 | 6,109,814 |
負債・純資産合計 | 12,711,761 | 11,425,627 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年2月20日 | 2017年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,683,910 | 2,128,841 |
売掛金 | 864,126 | 799,557 |
商品 | 1,432,149 | 1,084,897 |
貯蔵品 | 4,888 | 5,190 |
前払費用 | 50,305 | 51,435 |
未収入金 | 42,793 | 50,652 |
預け金 | 435,501 | 283,088 |
1年内回収予定の差入保証金 | 725,679 | 70,881 |
その他 | 31,350 | 36,549 |
流動資産計 | 5,270,706 | 4,511,093 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 57,891 | 248,849 |
工具器具・備品(純額) | 16,052 | 28,459 |
土地 | 2,324,778 | 1,981,987 |
建設仮勘定 | 4,255 | 4,255 |
有形固定資産合計 | 2,402,976 | 2,263,552 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,349 | 8,599 |
無形固定資産合計 | 4,349 | 8,599 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 205,447 | 182,127 |
関係会社株式 | 12,000 | 12,000 |
出資金 | 578 | 578 |
関係会社長期貸付金 | 1,815,000 | 1,695,000 |
前払年金費用 | 243,730 | 192,804 |
長期前払費用 | 29,942 | 13,746 |
差入保証金 | 1,394,514 | 1,210,546 |
店舗賃借仮勘定 | 578 | 3,500 |
その他 | 78,037 | 81,334 |
貸倒引当金 | -46,039 | -47,671 |
投資その他の資産合計 | 3,733,789 | 3,343,964 |
固定資産計 | 6,141,116 | 5,616,116 |
資産の部合計 | 11,411,822 | 10,127,209 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 752,023 | 527,500 |
関係会社短期借入金 | 3,400,000 | 1,300,000 |
未払金 | 300,319 | 166,849 |
未払費用 | 452,515 | 351,324 |
未払法人税等 | 132,000 | 119,000 |
前受金 | 935,506 | 808,803 |
預り金 | 2,675 | 3,693 |
前受収益 | 1,658 | 898 |
賞与引当金 | 15,000 | 12,600 |
事業構造改善引当金 | 457,220 | - |
企業年金基金脱退損失引当金 | - | 312,804 |
資産除去債務 | 126,688 | 12,184 |
その他 | 11,449 | 7,825 |
流動負債計 | 6,587,058 | 3,623,484 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 99,720 | 119,115 |
再評価に係る繰延税金負債 | 67,574 | 64,455 |
長期預り保証金 | 39,524 | 44,177 |
資産除去債務 | 188,564 | 347,276 |
長期未払金 | 24,750 | 19,050 |
固定負債計 | 420,134 | 594,074 |
負債の部合計 | 7,007,193 | 4,217,558 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,217,235 | 5,258,212 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 405,057 | - |
資本剰余金合計 | 405,057 | - |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,364,080 | 1,483,050 |
利益剰余金合計 | -4,364,080 | 1,483,050 |
自己株式 | -356,680 | -357,898 |
株主資本合計 | 4,901,532 | 6,383,365 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 46,521 | 66,590 |
土地再評価差額金 | -543,424 | -540,305 |
その他の包括利益累計額合計 | -496,903 | -473,714 |
純資産の部合計 | 4,404,628 | 5,909,650 |
負債・純資産合計 | 11,411,822 | 10,127,209 |