利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は11億18百万円(前年同四半期は18億22百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益16億5百万円、仕入債務の増加16億79百万円、売上債権の増加9億91百万円、法人税等の支払額9億21百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46億6百万円(前年同四半期は4億65百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出46億26百万円などによるものであります。

2018/10/12 10:10