四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,605 |
減価償却費 | 1,088 | 1,116 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | -148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 19 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -219 | -5 |
システム開発中止に伴う引当金の増減(△は減少) | - | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
支払利息 | 122 | 116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | - |
受取保険金 | - | -90 |
訴訟関連受取金 | - | -87 |
テナント解約収入 | -10 | |
資産除去債務戻入益 | - | -64 |
災害損失 | - | 64 |
固定資産除却損 | 7 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,011 | -991 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -977 | -863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,005 | 1,679 |
預り金の増減額(△は減少) | -291 | -244 |
その他 | -264 | 145 |
小計 | 1,959 | 2,188 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
利息の支払額 | -115 | -108 |
災害損失の支払額 | - | -64 |
法人税等の支払額 | -40 | -921 |
法人税等の還付額 | 14 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | 1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -712 | -4,626 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 56 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -93 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 423 | 417 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69 | 36 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -144 | -285 |
その他 | -5 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -4,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | - |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,134 | -5,395 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -462 | -562 |
リース債務の返済による支出 | -155 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 3,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,404 | 331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593 | 1,595 |