四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,600 |
減価償却費 | 1,088 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -219 |
受取利息及び受取配当金 | -30 |
支払利息 | 122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 |
テナント解約収入 | |
固定資産除却損 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -977 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,005 |
預り金の増減額(△は減少) | -291 |
その他 | -264 |
小計 | 1,959 |
利息及び配当金の受取額 | 6 |
利息の支払額 | -115 |
法人税等の支払額 | -40 |
法人税等の還付額 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -712 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 |
投資有価証券の売却による収入 | 56 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -62 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 423 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -144 |
その他 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 |
長期借入れによる収入 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,134 |
自己株式の取得による支出 | |
配当金の支払額 | -462 |
リース債務の返済による支出 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593 |