四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 952 | 1,251 |
減価償却費 | 1,153 | 1,059 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | -97 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 25 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -546 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -37 |
支払利息 | 162 | 141 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | 0 |
有形固定資産除却損 | 3 | 28 |
テナント解約収入 | -2 | -5 |
補助金収入 | -40 | - |
受取保険金 | - | -1,300 |
災害による損失 | - | 1,139 |
売上債権の増減額(△は増加) | -639 | -381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -643 | 192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 871 | 82 |
その他 | -1,116 | -676 |
小計 | 698 | 876 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
利息の支払額 | -155 | -135 |
法人税等の支払額 | -21 | -407 |
法人税等の還付額 | 133 | - |
補助金の受取額 | 40 | - |
保険金の受取額 | - | 1,300 |
災害損失の支払額 | - | -439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 1,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -544 | -311 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1 |
その他 | -80 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,800 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -6,334 | -6,074 |
配当金の支払額 | -330 | |
その他 | -139 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -1,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120 | -463 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615 | 1,152 |