四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -305 | 952 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,153 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -155 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
| 支払利息 | 172 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 3 |
| テナント解約収入 | -12 | -2 |
| 補助金収入 | -29 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497 | -639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,229 | 871 |
| その他 | 210 | -1,116 |
| 小計 | -1,183 | 698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -156 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 133 |
| 補助金の受取額 | 29 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | － |
| その他 | -323 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,183 | -6,334 |
| 配当金の支払額 | -166 | |
| その他 | -56 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | 24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897 | 2,018 |