四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 148 | -305 |
減価償却費 | 1,053 | 1,121 |
引当金の増減額(△は減少) | 31 | -155 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -54 |
支払利息 | 155 | 172 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
有形固定資産除却損 | 69 | 61 |
テナント解約収入 | -10 | -12 |
補助金収入 | -40 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -222 | 497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -234 | -1,462 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 542 | -1,229 |
その他 | -648 | 210 |
小計 | 778 | -1,183 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
利息の支払額 | -138 | -156 |
法人税等の支払額 | -41 | -304 |
補助金の受取額 | 119 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | -1,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,722 | -1,492 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -60 |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -153 |
その他 | -176 | -323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,866 | -2,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,400 | -500 |
長期借入れによる収入 | 10,200 | 9,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,449 | -5,183 |
配当金の支払額 | -166 | -166 |
その他 | -44 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,139 | 3,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 994 | -37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692 | 2,654 |