四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 145 | 148 |
| 減価償却費 | 921 | 1,053 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 161 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 69 |
| テナント解約収入 | -14 | -10 |
| 補助金収入 | -70 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | -222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | 542 |
| その他 | -484 | -648 |
| 小計 | -437 | 778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -144 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -41 |
| 収用補償金の受取額 | 30 | － |
| 補助金の受取額 | 26 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -947 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -2,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| その他 | -108 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -2,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,651 | -4,449 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| その他 | -44 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | 994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814 | 2,808 |