四半期報告書-第64期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 643 | 145 |
| 減価償却費 | 931 | 921 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 87 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 支払利息 | 166 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 18 |
| テナント解約収入 | -93 | -14 |
| 補助金収入 | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -342 |
| その他 | 21 | -484 |
| 小計 | 603 | -437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -151 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -431 |
| 法人税等の還付額 | 164 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 30 |
| 補助金の受取額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -250 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,585 | -4,651 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| その他 | -44 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855 | 105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014 | 2,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,870 | 1,694 |